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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 42 686.00 | 9 001.00 | 51 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 924.00 | 18 336.00 | 343 588.00 | 361 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 3 287.00 | 2 752.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 24 002.00 | 15 205.00 | 39 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 725.00 | 88 312.00 | 430 413.00 | 518 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 658.00 | | 344 658.00 | 344 658.00 |
BZ Autres créances | 248 016.00 | | 248 016.00 | 248 016.00 |
CF Disponibilités | 549 338.00 | | 549 338.00 | 549 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 656.00 | | 1 266 656.00 | 1 266 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 563.00 | 88 312.00 | 1 697 251.00 | 1 785 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 546.00 | -257 910.00 | | -235 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 249.00 | 22 364.00 | | 110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 59 702.00 | -50 546.00 | | 59 702.00 |
DP Provisions pour risques | 181.00 | 554.00 | | 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 181.00 | 554.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 531.00 | 15 343.00 | | 316 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | 3 824.00 | | 22 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 075.00 | 591 891.00 | | 397 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 282 567.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 873.00 | 54 653.00 | | 41 873.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | 4 388.00 | | 36 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 736.00 | 498 868.00 | | 777 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 651.00 | 1 451 536.00 | | 1 636 651.00 |
ED (V) | 715.00 | 551.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 251.00 | 1 402 095.00 | | 1 697 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 356.00 | 859 645.00 | | 933 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 060.00 | | 6 128.00 | 553 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 462.00 | 518 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 462.00 | 45 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 751.00 | | 3 376.00 | 439 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | | 2 752.00 | 82 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 332.00 | 20 755.00 | 28 776.00 | 96 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 908.00 | 11 113.00 | | 49 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | 9 641.00 | 28 776.00 | 46 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 736.00 | 777 736.00 | | 777 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 658.00 | 344 658.00 | | 344 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 531.00 | 10 311.00 | 274 577.00 | 316 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 585.00 | | | 348 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VP Divers | 184 810.00 | 184 810.00 | | 184 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 854.00 | 714 504.00 | 30 350.00 | 744 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 576.00 | 933 356.00 | 274 577.00 | 1 239 576.00 |