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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 42 686.00 | 9 001.00 | 51 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 653.00 | 21 424.00 | 311 229.00 | 332 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 35 754.00 | 25 725.00 | 61 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 450.00 | 102 300.00 | 415 149.00 | 517 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
BZ Autres créances | 65 019.00 | 38 400.00 | 26 619.00 | 65 019.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 558.00 | | 785 558.00 | 785 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 082.00 | 38 400.00 | 1 178 682.00 | 1 217 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 983.00 | 140 700.00 | 1 594 282.00 | 1 734 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 217.00 | -475 694.00 | | -446 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 519.00 | 29 477.00 | | 120 519.00 |
DL TOTAL (I) | -140 697.00 | -261 217.00 | | -140 697.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 8 755.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 8 755.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 104.00 | 40 491.00 | | 23 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 34 705.00 | | 4 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 951.00 | 441 869.00 | | 548 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 286.00 | 429 603.00 | | 337 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 53 653.00 | | 47 340.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 315.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 531.00 | 877 105.00 | | 766 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 548.00 | 1 879 744.00 | | 1 731 548.00 |
ED (V) | 2 981.00 | 2 551.00 | | 2 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 282.00 | 1 629 834.00 | | 1 594 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 232.00 | 1 430 024.00 | | 1 177 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 119.00 | | 15 350.00 | 511 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 517 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | 423 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 63 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 882.00 | | 15 350.00 | 415 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 703.00 | 9 617.00 | 9 020.00 | 101 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 801.00 | 3 358.00 | 8 050.00 | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 6 258.00 | 970.00 | 32 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 755.00 | 450.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 38 850.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
UG ‐ Financières | | 450.00 | 8 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 286.00 | 337 286.00 | | 337 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 531.00 | 766 531.00 | | 766 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 104.00 | 17 739.00 | 5 364.00 | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 558.00 | | | 785 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 513.00 | 988 163.00 | 30 350.00 | 1 018 513.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 596.00 | 1 177 232.00 | 5 364.00 | 1 182 596.00 |