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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 42 686.00 | 9 001.00 | 51 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 380.00 | 9 681.00 | 319 699.00 | 329 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 670.00 | 36 167.00 | 43 502.00 | 79 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 595.00 | 90 971.00 | 438 624.00 | 529 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
BZ Autres créances | 86 609.00 | 67 200.00 | 19 409.00 | 86 609.00 |
CF Disponibilités | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 128.00 | | 732 128.00 | 732 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 404.00 | 67 200.00 | 1 098 204.00 | 1 165 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 611.00 | 158 171.00 | 1 537 439.00 | 1 695 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 697.00 | -446 217.00 | | -325 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 120 519.00 | | 67 787.00 |
DL TOTAL (I) | -72 910.00 | -140 697.00 | | -72 910.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | 450.00 | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | 450.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 23 104.00 | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 4 312.00 | | 3 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 531.00 | 548 951.00 | | 583 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 263.00 | 337 286.00 | | 267 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 47 340.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 4 021.00 | | 2 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 875.00 | 766 531.00 | | 667 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 152.00 | 1 731 548.00 | | 1 609 152.00 |
ED (V) | 586.00 | 2 981.00 | | 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 439.00 | 1 594 282.00 | | 1 537 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 383.00 | 1 177 232.00 | | 1 016 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 450.00 | 2 772.00 | 34 617.00 | 517 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 529 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 085.00 | 417 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 82 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 183.00 | 2 772.00 | 9 268.00 | 423 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 916.00 | | 25 349.00 | 63 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 300.00 | 10 119.00 | 21 449.00 | 102 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 110.00 | 3 570.00 | 15 313.00 | 64 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 6 549.00 | 6 136.00 | 38 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | 611.00 | 450.00 | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 28 800.00 | | 38 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 28 800.00 | | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 850.00 | 29 411.00 | 450.00 | 38 850.00 |
UG ‐ Financières | | 611.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 875.00 | 667 875.00 | | 667 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 20 862.00 | 9 237.00 | 30 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 128.00 | 732 128.00 | | 732 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 457.00 | 957 107.00 | 30 350.00 | 987 457.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 621.00 | 1 016 383.00 | 9 237.00 | 1 025 621.00 |