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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 4 415.00 | 15 962.00 | 20 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 719.00 | | 339 719.00 | 339 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 111.00 | 4 415.00 | 355 696.00 | 360 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | 3 150.00 | 10 890.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 491.00 | 3 150.00 | 183 341.00 | 186 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 602.00 | 7 565.00 | 539 037.00 | 546 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 100.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 156 363.00 | 41 384.00 | | 156 363.00 |
DH Report à nouveau | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | 115 429.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 427 354.00 | 415 445.00 | | 427 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 062.00 | 20 814.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 7 100.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 122.00 | 114 838.00 | | 93 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 684.00 | 142 753.00 | | 111 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 037.00 | 558 197.00 | | 539 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 799 322.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 688 379.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 110 942.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 2 544.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 203.00 | 1 014 615.00 | | 226 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 294.00 | 899 185.00 | | 214 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 115 428.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 111.00 | | | 360 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 734.00 | | | 339 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 4 075.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 4 075.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 055.00 | 14 040.00 | 15.00 | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 684.00 | 95 622.00 | | 111 684.00 |