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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 527.00 | 17 434.00 | 13 093.00 | 30 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 555.00 | 17 434.00 | 467 121.00 | 484 555.00 |
BZ Autres créances | 104 558.00 | | 104 558.00 | 104 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 522.00 | 37 654.00 | 479 868.00 | 517 522.00 |
CF Disponibilités | 1 095 189.00 | | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 268.00 | 37 654.00 | 1 679 614.00 | 1 717 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 823.00 | 55 088.00 | 2 146 735.00 | 2 201 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 759.00 | 639 759.00 | | 639 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 186 964.00 | 193 468.00 | | 186 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 742.00 | 1 240 742.00 | | 1 240 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | 23 496.00 | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 550.00 | 2 104 923.00 | | 2 131 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 4 701.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 15 011.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185.00 | 22 212.00 | | 15 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 735.00 | 2 127 135.00 | | 2 146 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 661.00 | 112 024.00 | | 143 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 034.00 | 88 528.00 | | 87 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 627.00 | 23 496.00 | | 56 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 6 105.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 6 105.00 | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 15 185.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 573.00 | 104 558.00 | 15.00 | 104 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |