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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 12 566.00 | 7 811.00 | 20 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 405.00 | 12 566.00 | 61 839.00 | 74 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 744 944.00 | | 1 744 944.00 | 1 744 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 760.00 | | 1 780 760.00 | 1 780 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 165.00 | 12 566.00 | 1 842 599.00 | 1 855 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 193 468.00 | 180 265.00 | | 193 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 648.00 | 13 203.00 | | 1 262 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 205.00 | 440 557.00 | | 1 703 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 439.00 | 12 017.00 | | 38 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 2 500.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | 80 883.00 | | 60 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 393.00 | 95 400.00 | | 139 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 599.00 | 535 957.00 | | 1 842 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601 609.00 | | | 1 601 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 903.00 | | | 1 315 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 816.00 | 406.00 | | 33 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 455.00 | 233 805.00 | | 1 812 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 807.00 | 220 602.00 | | 549 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 648.00 | 13 203.00 | | 1 262 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 111.00 | | | 360 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 706.00 | 54 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 706.00 | 74 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 734.00 | | | 339 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 4 122.00 | 3 813.00 | 7 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VP Divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 831.00 | 35 816.00 | 15.00 | 35 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 393.00 | 135 581.00 | 3 813.00 | 139 393.00 |