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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 527.00 | 5 223.00 | 25 303.00 | 30 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 555.00 | 5 223.00 | 479 331.00 | 484 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 081.00 | 29 775.00 | 457 306.00 | 487 081.00 |
CF Disponibilités | 1 191 736.00 | | 1 191 736.00 | 1 191 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 833.00 | 29 775.00 | 1 669 058.00 | 1 698 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 388.00 | 34 998.00 | 2 148 390.00 | 2 183 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 780.00 | 5 500.00 | | 6 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 759.00 | 241 039.00 | | 639 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 648.00 | | | 1 232 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | 1 262 648.00 | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 427.00 | 1 703 205.00 | | 2 111 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508.00 | 38 439.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 40 000.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 60 954.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 963.00 | 139 393.00 | | 36 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 390.00 | 1 842 599.00 | | 2 148 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 1 601 609.00 | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 285 706.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 1 315 903.00 | | 6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 33 816.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 313.00 | 1 812 457.00 | | 154 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 092.00 | 549 809.00 | | 116 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 221.00 | 1 262 648.00 | | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566.00 | 5 439.00 | 12 781.00 | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 5 439.00 | 12 781.00 | 12 566.00 |