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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 000.00 | 803 600.00 | 918 400.00 | 1 722 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 911.00 | 803 600.00 | 923 311.00 | 1 726 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 762.00 | 803 600.00 | 1 013 162.00 | 1 816 762.00 |
CU Autres participations | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 418.00 | -1 143 443.00 | | -1 093 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | 50 025.00 | | 45 400.00 |
DK Provisions réglementées | 918 400.00 | 1 004 500.00 | | 918 400.00 |
DL TOTAL (I) | 40 382.00 | 81 082.00 | | 40 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 341.00 | 694 711.00 | | 651 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 268.00 | 302 383.00 | | 312 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 16 259.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 779.00 | 1 013 353.00 | | 972 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 162.00 | 1 094 435.00 | | 1 013 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 640.00 | 204 415.00 | | 201 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 240.00 | 154 390.00 | | 156 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 400.00 | 50 025.00 | | 45 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 911.00 | | | 1 726 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 500.00 | 86 100.00 | | 717 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 500.00 | 86 100.00 | | 717 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 500.00 | | 86 100.00 | 1 004 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 500.00 | | 86 100.00 | 1 004 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 341.00 | 45 315.00 | 202 525.00 | 651 341.00 |
VI Groupe et associés | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 779.00 | 366 754.00 | 202 525.00 | 972 779.00 |