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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 000.00 | 1 061 900.00 | 660 100.00 | 1 722 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 219.00 | 1 061 900.00 | 747 319.00 | 1 809 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 365.00 | 1 061 900.00 | 958 465.00 | 2 020 365.00 |
CU Autres participations | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 266.00 | -816 336.00 | | -764 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 005.00 | 52 069.00 | | 376 005.00 |
DK Provisions réglementées | 660 100.00 | 746 200.00 | | 660 100.00 |
DL TOTAL (I) | 441 839.00 | 151 934.00 | | 441 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 206.00 | 558 806.00 | | 509 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 38 143.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 12 666.00 | | 7 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 626.00 | 609 615.00 | | 516 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 465.00 | 761 549.00 | | 958 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 112.00 | 100 409.00 | | 59 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 225.00 | | | 624 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 225.00 | | | 624 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 159.00 | 193 290.00 | | 533 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 154.00 | 141 220.00 | | 157 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 005.00 | 52 069.00 | | 376 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 911.00 | | 82 308.00 | 1 726 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 000.00 | | 82 308.00 | 1 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 800.00 | 86 100.00 | | 975 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 800.00 | 86 100.00 | | 975 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 200.00 | | 86 100.00 | 746 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 200.00 | | 86 100.00 | 746 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 206.00 | 51 692.00 | 231 948.00 | 509 206.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 626.00 | 59 112.00 | 231 948.00 | 516 626.00 |