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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 000.00 | 975 800.00 | 746 200.00 | 1 722 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 911.00 | 975 800.00 | 751 111.00 | 1 726 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 349.00 | 975 800.00 | 761 549.00 | 1 737 349.00 |
CU Autres participations | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 336.00 | -1 048 018.00 | | -816 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | 51 682.00 | | 52 069.00 |
DK Provisions réglementées | 746 200.00 | 832 300.00 | | 746 200.00 |
DL TOTAL (I) | 151 934.00 | 5 964.00 | | 151 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 806.00 | 606 026.00 | | 558 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | 233 716.00 | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 7 623.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 615.00 | 847 365.00 | | 609 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 549.00 | 853 329.00 | | 761 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 409.00 | 286 654.00 | | 100 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 290.00 | 197 540.00 | | 193 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 220.00 | 145 857.00 | | 141 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 069.00 | 51 682.00 | | 52 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 911.00 | | | 1 726 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 700.00 | 86 100.00 | | 889 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 700.00 | 86 100.00 | | 889 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 300.00 | | 86 100.00 | 832 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 300.00 | | 86 100.00 | 832 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 678.00 | 49 472.00 | 221 359.00 | 558 678.00 |
VI Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 615.00 | 100 409.00 | 221 359.00 | 609 615.00 |