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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 000.00 | 889 700.00 | 832 300.00 | 1 722 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 911.00 | 889 700.00 | 837 211.00 | 1 726 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 029.00 | 889 700.00 | 853 329.00 | 1 743 029.00 |
CU Autres participations | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 018.00 | -1 093 418.00 | | -1 048 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 45 400.00 | | 51 682.00 |
DK Provisions réglementées | 832 300.00 | 918 400.00 | | 832 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964.00 | 40 382.00 | | 5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 026.00 | 651 341.00 | | 606 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 716.00 | 312 268.00 | | 233 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 9 171.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 365.00 | 972 779.00 | | 847 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 329.00 | 1 013 162.00 | | 853 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 651.00 | 366 751.00 | | 286 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 540.00 | 201 640.00 | | 197 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 857.00 | 156 240.00 | | 145 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 682.00 | 45 400.00 | | 51 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 911.00 | | | 1 726 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 600.00 | 86 100.00 | | 803 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 600.00 | 86 100.00 | | 803 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918 400.00 | | 86 100.00 | 918 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 400.00 | | 86 100.00 | 918 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 026.00 | 45 315.00 | 213 648.00 | 606 026.00 |
VI Groupe et associés | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 365.00 | 286 654.00 | 213 648.00 | 847 365.00 |