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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 24 297.00 | 4 827.00 | 29 124.00 |
AH Fonds commercial | 21 967.00 | 21 877.00 | 90.00 | 21 967.00 |
AP Constructions | 23 335.00 | 14 921.00 | 8 414.00 | 23 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 913.00 | 700 187.00 | 127 726.00 | 827 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 033.00 | 252 251.00 | 56 781.00 | 309 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 152.00 | 1 013 534.00 | 262 619.00 | 1 276 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
BN En cours de production de biens | 447 975.00 | | 447 975.00 | 447 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 001.00 | 391 075.00 | 5 270 926.00 | 5 662 001.00 |
BZ Autres créances | 260 048.00 | | 260 048.00 | 260 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 1 417 085.00 | | 1 417 085.00 | 1 417 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 429.00 | 391 075.00 | 7 768 355.00 | 8 159 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 582.00 | 1 404 609.00 | 8 030 973.00 | 9 435 582.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 428 569.00 | | | 428 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 916.00 | | | 1 046 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 484.00 | | | 1 915 484.00 |
DP Provisions pour risques | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 949.00 | | | 1 561 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 837.00 | | | 2 464 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 184.00 | | | 865 184.00 |
EA Autres dettes | 964 582.00 | | | 964 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 551.00 | | | 5 856 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 973.00 | | | 8 030 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 426 465.00 | | 15 426 465.00 | 15 426 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 465.00 | | 15 426 465.00 | 15 426 465.00 |
FM Production stockée | | | 203 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 797 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 848.00 | |
GE Autres charges | | | 59 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 431.00 | | | 516 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 853 744.00 | | | 15 853 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 806 829.00 | | | 14 806 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 916.00 | | | 1 046 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 578.00 | | 64 677.00 | 1 369 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 734.00 | 64 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 102.00 | 1 276 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 803.00 | 51 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 565.00 | 1 160 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 765.00 | | 10 130.00 | 51 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 298.00 | | 40 548.00 | 1 264 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 515.00 | | 14 000.00 | 53 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 906.00 | 134 119.00 | 155 368.00 | 1 012 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 8 825.00 | 10 803.00 | 26 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 631.00 | 125 293.00 | 144 565.00 | 986 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 991.00 | 126 848.00 | 23 900.00 | 155 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
6T Sur comptes clients | 382 478.00 | 96 518.00 | 87 921.00 | 382 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 355.00 | 96 518.00 | 87 921.00 | 404 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 345.00 | 223 366.00 | 111 821.00 | 560 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 366.00 | 111 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 837.00 | 2 464 837.00 | | 2 464 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 582.00 | 964 582.00 | | 964 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 075 540.00 | | | 5 075 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 461.00 | | | 586 461.00 |
VB T. V. A. | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 949.00 | 1 561 949.00 | | 1 561 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 497.00 | 5 934 704.00 | 61 793.00 | 5 996 497.00 |
VW T.V.A. | 631 809.00 | 631 809.00 | | 631 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 551.00 | 5 856 551.00 | | 5 856 551.00 |