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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 747.00 | 29 786.00 | 961.00 | 30 747.00 |
AH Fonds commercial | 21 967.00 | 21 877.00 | 90.00 | 21 967.00 |
AP Constructions | 27 412.00 | 25 247.00 | 2 165.00 | 27 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 580.00 | 808 313.00 | 612 267.00 | 1 420 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 812.00 | 259 380.00 | 224 433.00 | 483 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 798.00 | 1 144 602.00 | 926 196.00 | 2 070 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
BN En cours de production de biens | 2 535 390.00 | | 2 535 390.00 | 2 535 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151 404.00 | 537 441.00 | 13 613 963.00 | 14 151 404.00 |
BZ Autres créances | 1 834 408.00 | | 1 834 408.00 | 1 834 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 1 843 076.00 | | 1 843 076.00 | 1 843 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 920.00 | | 365 920.00 | 365 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127 863.00 | 537 441.00 | 20 590 422.00 | 21 127 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 662.00 | 1 682 043.00 | 21 516 618.00 | 23 198 662.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 834.00 | | | 1 362 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 601.00 | | | 1 866 601.00 |
DP Provisions pour risques | 465 936.00 | | | 465 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 936.00 | | | 465 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 460.00 | | | 6 716 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 820.00 | | | 5 760 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 934.00 | | | 1 505 934.00 |
EA Autres dettes | 3 144 315.00 | | | 3 144 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821 542.00 | | | 1 821 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 184 082.00 | | | 19 184 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 618.00 | | | 21 516 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 070 894.00 | | | 19 070 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 668 766.00 | | 24 668 766.00 | 24 668 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 766.00 | | 24 668 766.00 | 24 668 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 036 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 610 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 723 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 916 001.00 | | | 25 916 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 852 234.00 | | | 25 852 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 842.00 | | 495 391.00 | 1 720 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 86 281.00 | 67.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67.00 | 145 368.00 | 2 070 799.00 | 67.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 368.00 | 1 931 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 383.00 | | 1 331.00 | 51 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 540.00 | | 479 632.00 | 1 597 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 919.00 | | 14 429.00 | 71 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 591.00 | 229 047.00 | 131 909.00 | 1 025 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 444.00 | 1 341.00 | | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 146.00 | 227 705.00 | 131 909.00 | 997 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 226.00 | 105 685.00 | 79 975.00 | 440 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 226.00 | 105 685.00 | 79 975.00 | 440 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 820.00 | 5 760 820.00 | | 5 760 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144 315.00 | 3 144 315.00 | | 3 144 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821 542.00 | 1 821 542.00 | | 1 821 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 837 776.00 | 12 837 776.00 | | 12 837 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313 628.00 | 1 313 628.00 | | 1 313 628.00 |
VB T. V. A. | 648 627.00 | 648 627.00 | | 648 627.00 |
VC Groupe et associés | 670 982.00 | 670 982.00 | | 670 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 010.00 | 121 822.00 | 113 188.00 | 235 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 716 460.00 | 6 716 460.00 | | 6 716 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 780.00 | 489 780.00 | | 489 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 920.00 | 365 920.00 | | 365 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435 025.00 | 16 351 732.00 | 83 292.00 | 16 435 025.00 |
VW T.V.A. | 1 286 292.00 | 1 286 292.00 | | 1 286 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 184 082.00 | 19 070 894.00 | 113 188.00 | 19 184 082.00 |