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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 27 392.00 | 2 024.00 | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 21 967.00 | 21 877.00 | 90.00 | 21 967.00 |
AP Constructions | 27 412.00 | 20 594.00 | 6 818.00 | 27 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 048.00 | 743 742.00 | 331 306.00 | 1 075 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 180.00 | 188 463.00 | 140 717.00 | 329 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 924.00 | 1 002 068.00 | 555 857.00 | 1 557 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
BN En cours de production de biens | 926 222.00 | | 926 222.00 | 926 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675 953.00 | 433 312.00 | 6 242 641.00 | 6 675 953.00 |
BZ Autres créances | 603 731.00 | | 603 731.00 | 603 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 656 905.00 | | 656 905.00 | 656 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 896.00 | 433 312.00 | 8 826 584.00 | 9 259 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 821.00 | 1 435 380.00 | 9 382 441.00 | 10 817 821.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 428 568.00 | | | 428 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 264.00 | | | 408 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 832.00 | | | 1 276 832.00 |
DP Provisions pour risques | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 764.00 | | | 1 662 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 134.00 | | | 3 106 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 720.00 | | | 943 720.00 |
EA Autres dettes | 1 678 269.00 | | | 1 678 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 249.00 | | | 7 812 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 441.00 | | | 9 382 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 969.00 | | | 7 516 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 426 316.00 | | 16 426 316.00 | 16 426 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426 316.00 | | 16 426 316.00 | 16 426 316.00 |
FM Production stockée | | | 336 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 031 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 884.00 | |
GE Autres charges | | | 91 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 394 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 387.00 | | | -61 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 045 880.00 | | | 17 045 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 637 615.00 | | | 16 637 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 264.00 | | | 408 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 838.00 | | 322 027.00 | 1 362 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 74 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 941.00 | 1 557 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 821.00 | 1 431 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 463.00 | | 312 997.00 | 1 242 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 992.00 | | 9 030.00 | 68 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 201.00 | 139 813.00 | 123 821.00 | 964 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018.00 | 3 374.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 183.00 | 136 440.00 | 123 821.00 | 940 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 703.00 | 174 884.00 | 83 227.00 | 201 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 703.00 | 174 884.00 | 83 227.00 | 201 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 243.00 | 191 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 134.00 | 3 106 134.00 | | 3 106 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 269.00 | 1 678 269.00 | | 1 678 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 136.00 | 5 996 136.00 | | 5 996 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 817.00 | 679 817.00 | | 679 817.00 |
VB T. V. A. | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
VC Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 362.00 | 126 082.00 | 295 280.00 | 421 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 764.00 | 1 662 764.00 | | 1 662 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 467.00 | 208 467.00 | | 208 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 566.00 | 7 293 652.00 | 71 914.00 | 7 365 566.00 |
VW T.V.A. | 620 562.00 | 620 562.00 | | 620 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 249.00 | 7 516 969.00 | 295 280.00 | 7 812 249.00 |