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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 24 018.00 | 5 398.00 | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 21 967.00 | 21 877.00 | 90.00 | 21 967.00 |
AP Constructions | 27 412.00 | 17 626.00 | 9 785.00 | 27 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 761.00 | 710 902.00 | 246 858.00 | 957 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 291.00 | 211 651.00 | 45 640.00 | 257 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 838.00 | 986 075.00 | 376 763.00 | 1 362 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
BN En cours de production de biens | 589 892.00 | | 589 892.00 | 589 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 576.00 | 376 322.00 | 5 250 255.00 | 5 626 576.00 |
BZ Autres créances | 514 657.00 | | 514 657.00 | 514 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 1 485 037.00 | | 1 485 037.00 | 1 485 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 620 606.00 | 376 322.00 | 8 244 284.00 | 8 620 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 444.00 | 1 362 397.00 | 8 621 047.00 | 9 983 444.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 428 568.00 | | | 428 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 809.00 | | | 1 102 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 377.00 | | | 1 971 377.00 |
DP Provisions pour risques | 201 703.00 | | | 201 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 703.00 | | | 201 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 159.00 | | | 532 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 989.00 | | | 982 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 445.00 | | | 2 591 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 416.00 | | | 1 039 416.00 |
EA Autres dettes | 1 301 958.00 | | | 1 301 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 967.00 | | | 6 447 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 047.00 | | | 8 621 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 413.00 | | | 6 033 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 755 990.00 | | 15 755 990.00 | 15 755 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 755 990.00 | | 15 755 990.00 | 15 755 990.00 |
FM Production stockée | | | 141 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 020.00 | |
GE Autres charges | | | 72 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 440 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 132.00 | | | -52 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 309.00 | | | 533 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 111.00 | | | 16 182 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 302.00 | | | 15 079 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 809.00 | | | 1 102 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 151.00 | | 221 612.00 | 1 276 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 68 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 926.00 | 1 362 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 106.00 | 1 242 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 090.00 | | 7 613.00 | 51 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 280.00 | | 207 289.00 | 1 160 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 781.00 | | 6 711.00 | 64 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 499.00 | 103 807.00 | 131 265.00 | 991 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 297.00 | 7 041.00 | 7 320.00 | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 202.00 | 96 766.00 | 123 945.00 | 967 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 779.00 | 45 020.00 | 102 256.00 | 244 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 939.00 | 45 020.00 | 102 256.00 | 258 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 389.00 | 232 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 445.00 | 2 591 445.00 | | 2 591 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 958.00 | 1 301 958.00 | | 1 301 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 457.00 | | | 5 077 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 119.00 | | | 549 119.00 |
VB T. V. A. | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
VC Groupe et associés | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 159.00 | 117 605.00 | 414 554.00 | 532 159.00 |
VI Groupe et associés | 982 989.00 | 982 989.00 | | 982 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 370.00 | | | 321 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 501.00 | 6 150 497.00 | 66 004.00 | 6 216 501.00 |
VW T.V.A. | 768 669.00 | 768 669.00 | | 768 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 967.00 | 6 033 413.00 | 414 554.00 | 6 447 967.00 |