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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 229.00 | 43 084.00 | 12 145.00 | 55 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 678.00 | 88 731.00 | 75 947.00 | 164 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 255.00 | 136 039.00 | 440 217.00 | 576 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 044.00 | 136 039.00 | 612 005.00 | 748 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 450 241.00 | 403 046.00 | | 450 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | 47 195.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 494 957.00 | 457 941.00 | | 494 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 1 509.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 44 263.00 | | 57 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 779.00 | 75 684.00 | | 58 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 049.00 | 121 455.00 | | 117 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 005.00 | 579 396.00 | | 612 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GE Autres charges | | | 79 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 172.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -172.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 10 306.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 414.00 | 1 452 008.00 | | 1 416 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 399.00 | 1 404 813.00 | | 1 379 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 016.00 | 47 195.00 | | 37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 505.00 | | 31 918.00 | 554 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 576 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 219 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 157.00 | | 31 918.00 | 198 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 482.00 | 26 723.00 | 10 167.00 | 119 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 258.00 | 26 723.00 | 10 167.00 | 115 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 670.00 | 45 545.00 | 12 124.00 | 57 670.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |