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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 667.00 | 4 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 686 274.00 | | 686 274.00 | 686 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 536.00 | 25 743.00 | 70 793.00 | 96 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 079.00 | 13 292.00 | 28 787.00 | 42 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 269.00 | 39 702.00 | 805 567.00 | 845 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 765 744.00 | | 765 744.00 | 765 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 388.00 | | 820 388.00 | 820 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 658.00 | 39 702.00 | 1 625 956.00 | 1 665 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 975 893.00 | 975 893.00 | | 975 893.00 |
DH Report à nouveau | -74 163.00 | -62 168.00 | | -74 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 633.00 | -11 995.00 | | 149 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 688.00 | 909 430.00 | | 1 064 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 253.00 | 500 661.00 | | 427 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121.00 | 5 107.00 | | 26 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 51 018.00 | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 54 455.00 | | 69 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 268.00 | 611 241.00 | | 561 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 956.00 | 1 520 671.00 | | 1 625 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 012.00 | 177 848.00 | | 208 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 073.00 | | 19 196.00 | 826 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 274.00 | | | 691 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | | 19 148.00 | 119 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | 49.00 | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246.00 | 26 456.00 | | 13 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 25 956.00 | | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 253.00 | 73 998.00 | 301 980.00 | 427 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 48 881.00 | 15 380.00 | 64 261.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 268.00 | 208 012.00 | 301 980.00 | 561 268.00 |