| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 119.00 | 47 559.00 | 5 560.00 | 53 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 740.00 | 70 860.00 | 69 880.00 | 140 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 208.00 | 122 643.00 | 427 565.00 | 550 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 914.00 | 122 643.00 | 644 271.00 | 766 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 487 257.00 | 450 241.00 | | 487 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 234.00 | 37 016.00 | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 520 191.00 | 494 957.00 | | 520 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 520.00 | 57 181.00 | | 50 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | 58 779.00 | | 70 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 080.00 | 117 049.00 | | 124 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 271.00 | 612 005.00 | | 644 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 080.00 | 117 049.00 | | 124 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 314 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | 78 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 640.00 | 3 421.00 | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | 3 421.00 | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 919.00 | -3 421.00 | | -16 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 5 357.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 441.00 | 1 416 414.00 | | 1 347 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 207.00 | 1 379 399.00 | | 1 322 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 234.00 | 37 016.00 | | 25 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 255.00 | | 27 761.00 | 576 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 809.00 | 550 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 809.00 | 193 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 907.00 | | 27 761.00 | 219 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 039.00 | 39 387.00 | 52 783.00 | 136 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 815.00 | 39 387.00 | 52 783.00 | 131 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 111.00 | 35 987.00 | 12 124.00 | 48 111.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |