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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 791 664.00 | | 791 664.00 | 791 664.00 |
CF Disponibilités | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 781.00 | 5 700.00 | 1 016 081.00 | 1 021 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 512 491.00 | 487 257.00 | | 512 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 402.00 | 25 234.00 | | 463 402.00 |
DL TOTAL (I) | 983 593.00 | 520 191.00 | | 983 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 979.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 50 520.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | 70 661.00 | | 10 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 489.00 | 124 080.00 | | 32 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 081.00 | 644 271.00 | | 1 016 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 489.00 | 124 080.00 | | 32 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 208.00 | | 11 628.00 | 550 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 136.00 | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 787.00 | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 859.00 | | 11 628.00 | 193 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 643.00 | 16 129.00 | 133 072.00 | 122 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 419.00 | 16 129.00 | 128 848.00 | 118 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 464.00 | 750 464.00 | | 750 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 933.00 | 820 933.00 | | 820 933.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |