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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 133 333.00 | 1 466 667.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813 988.00 | 843 813.00 | 15 970 175.00 | 16 813 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 413 988.00 | 977 146.00 | 17 436 841.00 | 18 413 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 924.00 | | 343 924.00 | 343 924.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 1 004 059.00 | | 1 004 059.00 | 1 004 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 703.00 | | 1 450 703.00 | 1 450 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 864 690.00 | 977 146.00 | 18 887 544.00 | 19 864 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 003.00 | 37 000.00 | | 67 003.00 |
DH Report à nouveau | -529 875.00 | -67 033.00 | | -529 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 843.00 | -462 842.00 | | 474 843.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971.00 | -492 875.00 | | 11 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 507 205.00 | 7 657 878.00 | | 18 507 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 468.00 | 30 958.00 | | 93 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 32 796.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 104.00 | | 8 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 875 573.00 | 7 721 736.00 | | 18 875 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 887 544.00 | 7 228 861.00 | | 18 887 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 144 066.00 | | 2 144 066.00 | 2 144 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 066.00 | | 2 144 066.00 | 2 144 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 146.00 | |
GE Autres charges | | | 53 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 884.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 684.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 827.00 | 884.00 | | 2 145 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 984.00 | 463 726.00 | | 1 670 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 843.00 | -462 842.00 | | 474 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 536.00 | | 30 409 212.00 | 6 424 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 419 760.00 | | 18 413 988.00 | 18 419 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 419 760.00 | | 16 813 988.00 | 18 419 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424 536.00 | | 28 809 212.00 | 6 424 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 977 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 843 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 924.00 | | | 343 924.00 |
VB T. V. A. | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507 205.00 | 1 383 181.00 | 5 532 723.00 | 18 507 205.00 |
VI Groupe et associés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 853 000.00 | | | 18 853 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 795.00 | | | 345 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 644.00 | 446 644.00 | | 446 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 875 573.00 | 1 751 549.00 | 5 532 723.00 | 18 875 573.00 |