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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 666 666.00 | 933 334.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140 677.00 | 6 547 087.00 | 10 593 589.00 | 17 140 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 740 677.00 | 7 213 753.00 | 11 526 924.00 | 18 740 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 262.00 | | 445 262.00 | 445 262.00 |
BZ Autres créances | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
CF Disponibilités | 1 337 761.00 | | 1 337 761.00 | 1 337 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 583.00 | | 2 060 583.00 | 2 060 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 801 260.00 | 7 213 753.00 | 13 587 507.00 | 20 801 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 864.00 | 1 300 728.00 | | 983 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 462.00 | 1 401 326.00 | | 1 084 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591 301.00 | 12 974 482.00 | | 11 591 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 736.00 | 77 008.00 | | 377 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 174 766.00 | | 185 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159 124.00 | | |
EA Autres dettes | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 176 355.00 | 13 385 380.00 | | 12 176 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 507.00 | 15 113 396.00 | | 13 587 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 208 121.00 | 13 385 380.00 | | 10 208 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 562 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 242.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 032.00 | 530 350.00 | | 361 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 099.00 | 4 190 488.00 | | 3 562 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 235.00 | 2 889 760.00 | | 2 578 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 864.00 | 1 300 728.00 | | 983 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 740 677.00 | | | 18 740 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 740 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140 677.00 | | | 17 140 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 511.00 | 1 252 242.00 | 7 213 753.00 | 5 961 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 106 666.00 | 666 666.00 | 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 510.00 | 1 145 577.00 | 6 547 087.00 | 5 401 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 689.00 | | | 326 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 065.00 | 399 065.00 | | 399 065.00 |
UX Autres créances clients | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 591 301.00 | 1 383 181.00 | 5 788 484.00 | 11 591 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 181.00 | | | 1 383 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 262.00 | 445 262.00 | | 445 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 822.00 | 722 822.00 | | 722 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 355.00 | 1 968 234.00 | 5 788 484.00 | 12 176 355.00 |