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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 560 000.00 | 1 040 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140 677.00 | 5 401 510.00 | 11 739 166.00 | 17 140 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 740 677.00 | 5 961 511.00 | 12 779 166.00 | 18 740 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 265.00 | | 476 265.00 | 476 265.00 |
BZ Autres créances | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CF Disponibilités | 1 685 038.00 | | 1 685 038.00 | 1 685 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 229.00 | | 2 334 229.00 | 2 334 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 074 906.00 | 5 961 511.00 | 15 113 396.00 | 21 074 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 728.00 | 1 044 625.00 | | 1 300 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 326.00 | 1 145 223.00 | | 1 401 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974 482.00 | 14 357 663.00 | | 12 974 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 008.00 | 1 107 008.00 | | 77 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 204 220.00 | | 174 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 124.00 | 49 914.00 | | 159 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 385 380.00 | 15 718 805.00 | | 13 385 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 396.00 | 17 190 717.00 | | 15 113 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 190 487.00 | | 4 190 487.00 | 4 190 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 487.00 | | 4 190 487.00 | 4 190 487.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 350.00 | 455 853.00 | | 530 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 488.00 | 3 747 150.00 | | 4 190 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 760.00 | 2 702 525.00 | | 2 889 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 728.00 | 1 044 625.00 | | 1 300 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 740 677.00 | | | 18 740 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140 677.00 | | | 17 140 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 256.00 | 1 252 255.00 | | 4 709 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 333.00 | 106 667.00 | | 453 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 922.00 | 1 145 588.00 | | 4 255 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 689.00 | | | 326 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 689.00 | | | 326 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
UX Autres créances clients | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
VB T. V. A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 974 482.00 | 1 383 181.00 | 5 532 723.00 | 12 974 482.00 |
VI Groupe et associés | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 181.00 | | | 1 383 181.00 |
VP Divers | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 191.00 | 649 191.00 | | 649 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 385 380.00 | 1 794 079.00 | 5 532 723.00 | 13 385 380.00 |