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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 240 000.00 | 1 360 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813 988.00 | 1 964 746.00 | 14 849 242.00 | 16 813 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 413 988.00 | 2 204 746.00 | 16 209 242.00 | 18 413 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 028.00 | | 804 028.00 | 804 028.00 |
BZ Autres créances | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CF Disponibilités | 1 618 206.00 | | 1 618 206.00 | 1 618 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 724.00 | | 2 551 724.00 | 2 551 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 965 712.00 | 2 204 746.00 | 18 760 967.00 | 20 965 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
DH Report à nouveau | -55 032.00 | -529 875.00 | | -55 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 627.00 | 474 843.00 | | 838 627.00 |
DL TOTAL (I) | 850 598.00 | 11 971.00 | | 850 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124 325.00 | 18 507 205.00 | | 17 124 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 543.00 | 93 468.00 | | 99 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 80 335.00 | | 155 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 593.00 | 8 566.00 | | 530 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 910 368.00 | 18 875 573.00 | | 17 910 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 760 967.00 | 18 887 544.00 | | 18 760 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 525.00 | 1 751 549.00 | | 2 169 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 728.00 | | 3 399 728.00 | 3 399 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 728.00 | | 3 399 728.00 | 3 399 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 599.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 729.00 | 2 145 827.00 | | 3 399 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 101.00 | 1 670 984.00 | | 2 561 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 627.00 | 474 843.00 | | 838 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 413 988.00 | | | 18 413 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 413 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 813 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813 988.00 | | | 16 813 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 146.00 | 1 227 599.00 | | 977 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 333.00 | 106 667.00 | | 133 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 813.00 | 1 120 933.00 | | 843 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 614.00 | 398 614.00 | | 398 614.00 |
UX Autres créances clients | 804 028.00 | | | 804 028.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124 024.00 | 1 383 181.00 | 5 532 723.00 | 17 124 024.00 |
VI Groupe et associés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 181.00 | | | 1 383 181.00 |
VP Divers | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 518.00 | 933 518.00 | | 933 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 368.00 | 2 169 525.00 | 5 532 723.00 | 17 910 368.00 |