| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 34 787.00 | 17 123.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 714.00 | 27 212.00 | 51 502.00 | 78 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 624.00 | 62 000.00 | 82 624.00 | 144 624.00 |
BT Marchandises | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 219.00 | | 389 219.00 | 389 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 843.00 | 62 000.00 | 471 843.00 | 533 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 65 227.00 | | 73 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 8 141.00 | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 97 640.00 | 82 168.00 | | 97 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 429.00 | 55 396.00 | | 53 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 220.00 | 88 865.00 | | 152 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 214.00 | 62 438.00 | | 165 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 203.00 | 206 699.00 | | 374 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 843.00 | 288 867.00 | | 471 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 899.00 | | 3 100 899.00 | 3 100 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 899.00 | | 3 100 899.00 | 3 100 899.00 |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 2 752.00 | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 2 752.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -2 752.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 1 547.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 669.00 | 1 853 996.00 | | 3 105 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 197.00 | 1 845 856.00 | | 3 090 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | 8 141.00 | | 15 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 622.00 | 12 331.00 | | 20 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 622.00 | 297 622.00 | 14 000.00 | 311 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 203.00 | 374 203.00 | | 374 203.00 |