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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 43 745.00 | 8 165.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 39 260.00 | 29 641.00 | 68 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 257.00 | 83 005.00 | 77 252.00 | 160 257.00 |
BT Marchandises | 473 765.00 | | 473 765.00 | 473 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 842.00 | | 1 379 842.00 | 1 379 842.00 |
BZ Autres créances | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 223.00 | | 1 989 223.00 | 1 989 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 480.00 | 83 005.00 | 2 066 475.00 | 2 149 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 349.00 | 88 840.00 | | 149 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 010.00 | 60 508.00 | | 74 010.00 |
DL TOTAL (I) | 232 159.00 | 158 149.00 | | 232 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 842.00 | 38 441.00 | | 173 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 2 866.00 | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 774.00 | 792 468.00 | | 1 471 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 290.00 | 155 892.00 | | 158 290.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 316.00 | 989 667.00 | | 1 834 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 475.00 | 1 147 816.00 | | 2 066 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 296.00 | 69 850.00 | 5 037 146.00 | 4 967 296.00 |
FG Production vendue services | 295 731.00 | | 295 731.00 | 295 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 027.00 | 69 850.00 | 5 332 877.00 | 5 263 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 801 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | 4 479.00 | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 215.00 | -4 479.00 | | -11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 19 930.00 | | 22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 828.00 | 4 388 236.00 | | 5 366 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 818.00 | 4 327 728.00 | | 5 292 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 010.00 | 60 508.00 | | 74 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 637.00 | 38 922.00 | | 67 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 674.00 | | 58 891.00 | 175 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | | 46 451.00 | 136 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 445.00 | | 12 440.00 | 39 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 130.00 | 25 527.00 | 24 758.00 | 82 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | 25 527.00 | 24 758.00 | 82 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 774.00 | 1 471 774.00 | | 1 471 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 842.00 | 173 842.00 | | 173 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 770.00 | 1 503 770.00 | | 1 503 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 215.00 | 1 503 770.00 | | 1 543 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 316.00 | 1 834 316.00 | | 1 834 316.00 |