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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 39 576.00 | 12 334.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 116.00 | 42 554.00 | 49 562.00 | 92 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 871.00 | 82 130.00 | 79 741.00 | 161 871.00 |
BT Marchandises | 371 895.00 | | 371 895.00 | 371 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 322.00 | | 577 322.00 | 577 322.00 |
BZ Autres créances | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 075.00 | | 1 068 075.00 | 1 068 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 946.00 | 82 130.00 | 1 147 816.00 | 1 229 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 840.00 | 73 368.00 | | 88 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 508.00 | 15 472.00 | | 60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 158 149.00 | 97 640.00 | | 158 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 441.00 | 53 429.00 | | 38 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 3 340.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 468.00 | 152 220.00 | | 792 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 892.00 | 165 214.00 | | 155 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 667.00 | 374 203.00 | | 989 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 816.00 | 471 843.00 | | 1 147 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 123.00 | 3 000.00 | 4 298 123.00 | 4 295 123.00 |
FG Production vendue services | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 419.00 | 3 000.00 | 4 378 419.00 | 4 375 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 5 979.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 5 979.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 479.00 | -5 979.00 | | -4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 4 545.00 | | 19 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 236.00 | 3 105 669.00 | | 4 388 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 728.00 | 3 090 197.00 | | 4 327 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 508.00 | 15 472.00 | | 60 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 20 130.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 20 130.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 468.00 | 792 468.00 | | 792 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 672.00 | 668 672.00 | | 668 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 517.00 | 668 672.00 | | 686 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 667.00 | 989 667.00 | | 989 667.00 |