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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 80.00 | 14 367.00 | 14 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 348.00 | 65 713.00 | 14 635.00 | 80 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 67 480.00 | 70 891.00 | 138 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 124.00 | 133 273.00 | 175 851.00 | 309 124.00 |
BT Marchandises | 1 954 867.00 | | 1 954 867.00 | 1 954 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 591.00 | | 2 182 591.00 | 2 182 591.00 |
BZ Autres créances | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 623.00 | | 4 416 623.00 | 4 416 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 747.00 | 133 273.00 | 4 592 474.00 | 4 725 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 256 328.00 | 72 494.00 | | 256 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 411.00 | 183 834.00 | | 53 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 528.00 | 1 018 116.00 | | 1 071 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 479.00 | 1 389 033.00 | | 1 216 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 18 600.00 | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 232.00 | 887 147.00 | | 1 751 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 359.00 | 483 836.00 | | 506 359.00 |
EA Autres dettes | 27 321.00 | 16 366.00 | | 27 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 946.00 | 2 794 982.00 | | 3 520 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 474.00 | 3 813 098.00 | | 4 592 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 404 728.00 | 2 066 795.00 | 12 471 523.00 | 10 404 728.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 838.00 | 2 066 795.00 | 12 471 634.00 | 10 404 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 673 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 562.00 | 33 424.00 | | 11 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 33 424.00 | | 30 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 748.00 | -33 424.00 | | -26 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 82 849.00 | | 18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 828.00 | 11 016 276.00 | | 12 509 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 417.00 | 10 832 442.00 | | 12 456 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 411.00 | 183 834.00 | | 53 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 945.00 | 101 305.00 | | 143 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 032.00 | 22 866.00 | 625.00 | 111 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 032.00 | 22 786.00 | 625.00 | 111 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 232.00 | 1 751 232.00 | | 1 751 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 358.00 | 506 358.00 | | 506 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 479.00 | 1 216 479.00 | | 1 216 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377 263.00 | 2 377 263.00 | | 2 377 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 220.00 | 2 377 263.00 | | 2 453 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 946.00 | 3 520 946.00 | | 3 520 946.00 |