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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 853.00 | 48 467.00 | 3 386.00 | 51 853.00 |
AP Constructions | 30 967.00 | 3 923.00 | 27 044.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 312.00 | 84 133.00 | 38 179.00 | 122 312.00 |
BF Prêts | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 370.00 | 136 524.00 | 106 846.00 | 243 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 814.00 | | 1 542 814.00 | 1 542 814.00 |
BZ Autres créances | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 149.00 | 7.00 | 19 142.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 935.00 | 7.00 | 1 741 928.00 | 1 741 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 305.00 | 136 531.00 | 1 848 774.00 | 1 985 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DL TOTAL (I) | 716 027.00 | | | 716 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | | | 644 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 134.00 | | | 236 134.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 747.00 | | | 1 132 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 774.00 | | | 1 848 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 096.00 | | | 1 128 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486 156.00 | | 4 486 156.00 | 4 486 156.00 |
FG Production vendue services | 906 917.00 | | 906 917.00 | 906 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 073.00 | | 5 393 073.00 | 5 393 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 179.00 | | | -46 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 255.00 | | | 5 447 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 818.00 | | | 5 371 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 610.00 | | 24 447.00 | 228 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 997.00 | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 686.00 | 243 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 153 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 403.00 | | 9 450.00 | 42 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 573.00 | | 14 397.00 | 144 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 634.00 | | 600.00 | 41 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 821.00 | 37 393.00 | 5 690.00 | 104 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 459.00 | 15 008.00 | | 33 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 362.00 | 22 385.00 | 5 690.00 | 71 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | 644 181.00 | | 644 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
UP Prêts | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 814.00 | | | 1 542 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 058.00 | 22 407.00 | 4 651.00 | 27 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 702.00 | 1 732 957.00 | 27 745.00 | 1 760 702.00 |
VW T.V.A. | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 747.00 | 1 128 096.00 | 4 651.00 | 1 132 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
ST Autres comptes | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 807.00 | | | 1 127 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 356.00 | | | 868 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 939.00 | | | 398 939.00 |