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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 026.00 | 52 363.00 | 3 663.00 | 56 026.00 |
AP Constructions | 30 967.00 | 13 214.00 | 17 754.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 065.00 | 145 265.00 | 32 800.00 | 178 065.00 |
BF Prêts | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 340.00 | 210 841.00 | 89 499.00 | 300 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 695.00 | | 937 695.00 | 937 695.00 |
BZ Autres créances | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 684.00 | | 267 684.00 | 267 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 167.00 | | 1 366 167.00 | 1 366 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 508.00 | 210 841.00 | 1 455 666.00 | 1 666 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 506.00 | 563 865.00 | | 472 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 981.00 | -91 359.00 | | -71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 730 525.00 | 802 506.00 | | 730 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 599.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 37 006.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 347.00 | 693 856.00 | | 482 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 490.00 | 147 055.00 | | 187 490.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 21 541.00 | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 136.00 | 5 445.00 | | 48 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 141.00 | 905 501.00 | | 725 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 666.00 | 1 708 008.00 | | 1 455 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 719.00 | | 4 354 719.00 | 4 354 719.00 |
FD Production vendue biens | -2 424.00 | | -2 424.00 | -2 424.00 |
FG Production vendue services | 758 231.00 | | 758 231.00 | 758 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 525.00 | | 5 110 525.00 | 5 110 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633.00 | 56 843.00 | | 10 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | 56 843.00 | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | 56 843.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -11 000.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 742.00 | 3 966 260.00 | | 5 138 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 723.00 | 4 057 619.00 | | 5 210 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 981.00 | -91 359.00 | | -71 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 2 706.00 | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 765.00 | 25 077.00 | | 185 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 853.00 | 510.00 | | 51 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 912.00 | 24 567.00 | | 133 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 043.00 | 564.00 | 6 325.00 | 41 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 043.00 | 564.00 | 6 325.00 | 41 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 043.00 | 564.00 | 6 325.00 | 41 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 347.00 | 482 347.00 | | 482 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | 6 787.00 | 28 495.00 | 35 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 484.00 | 1 098 484.00 | | 1 098 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 765.00 | 1 105 271.00 | 28 495.00 | 1 133 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 141.00 | 725 141.00 | | 725 141.00 |