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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 129.00 | 53 435.00 | 3 694.00 | 57 129.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 861.00 | 156 687.00 | 17 174.00 | 173 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 552.00 | 210 122.00 | 46 431.00 | 256 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 867.00 | | 599 867.00 | 599 867.00 |
BZ Autres créances | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CF Disponibilités | 974 750.00 | | 974 750.00 | 974 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 094.00 | | 1 699 094.00 | 1 699 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 647.00 | 210 122.00 | 1 745 525.00 | 1 955 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 525.00 | 472 506.00 | | 400 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 549.00 | -71 981.00 | | -329 549.00 |
DL TOTAL (I) | 400 976.00 | 730 525.00 | | 400 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 374.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 958.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 305.00 | 482 347.00 | | 1 084 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 557.00 | 187 490.00 | | 255 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 3 834.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | | 48 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 549.00 | 725 141.00 | | 1 344 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 525.00 | 1 455 666.00 | | 1 745 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 172.00 | | 3 454 172.00 | 3 454 172.00 |
FD Production vendue biens | -4 724.00 | | -4 724.00 | -4 724.00 |
FG Production vendue services | 628 361.00 | | 628 361.00 | 628 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 808.00 | | 4 077 808.00 | 4 077 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 492.00 | 63.00 | | 49 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 449.00 | 63.00 | | 69 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 449.00 | 10 610.00 | | -69 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | -4 620.00 | | 13 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 009.00 | 5 138 742.00 | | 4 097 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 558.00 | 5 210 723.00 | | 4 426 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 549.00 | -71 981.00 | | -329 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 364.00 | 2 744.00 | | 7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 552.00 | | 345 044.00 | 256 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 746.00 | 34 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 423.00 | 402 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 677.00 | 289 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 129.00 | | 21 122.00 | 57 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 677.00 | | 289 085.00 | 176 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 746.00 | | 34 836.00 | 22 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 841.00 | 38 684.00 | 39 404.00 | 210 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 363.00 | 1 072.00 | | 52 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 478.00 | 37 612.00 | 39 404.00 | 158 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 305.00 | 1 084 305.00 | | 1 084 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 556.00 | 255 556.00 | | 255 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 818 159.00 | 818 159.00 | | 818 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 344.00 | 724 344.00 | | 724 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 090.00 | 724 344.00 | 22 746.00 | 747 090.00 |
VW T.V.A. | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 549.00 | 1 344 549.00 | | 1 344 549.00 |