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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 053.00 | 51 853.00 | 1 200.00 | 53 053.00 |
AP Constructions | 30 967.00 | 10 117.00 | 20 851.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 992.00 | 123 795.00 | 42 197.00 | 165 992.00 |
BF Prêts | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 055.00 | 185 765.00 | 105 290.00 | 291 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 883.00 | 3 615.00 | 425 269.00 | 428 883.00 |
BZ Autres créances | 275 079.00 | | 275 079.00 | 275 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 546 651.00 | | 546 651.00 | 546 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 286.00 | | 350 286.00 | 350 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 332.00 | 3 615.00 | 1 602 717.00 | 1 606 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 387.00 | 189 379.00 | 1 708 008.00 | 1 897 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 865.00 | 386 027.00 | | 563 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 359.00 | 177 838.00 | | -91 359.00 |
DL TOTAL (I) | 802 506.00 | 893 865.00 | | 802 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 5 733.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | 21 584.00 | | 37 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 856.00 | 340 514.00 | | 693 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 055.00 | 210 631.00 | | 147 055.00 |
EA Autres dettes | 21 541.00 | 2 283.00 | | 21 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 501.00 | 783 032.00 | | 905 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 008.00 | 1 676 897.00 | | 1 708 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 1 080.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 837.00 | | 3 093 837.00 | 3 093 837.00 |
FD Production vendue biens | -4 027.00 | | -4 027.00 | -4 027.00 |
FG Production vendue services | 801 127.00 | | 801 127.00 | 801 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 937.00 | | 3 890 937.00 | 3 890 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 843.00 | 3 500.00 | | 56 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 843.00 | 3 114.00 | | 56 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 000.00 | 21 839.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 260.00 | 5 057 162.00 | | 3 966 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 619.00 | 4 879 323.00 | | 4 057 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 359.00 | 177 838.00 | | -91 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 91.00 | | 2 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 3 615.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 3 615.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 856.00 | 693 856.00 | | 693 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 291.00 | 1 054 248.00 | 41 043.00 | 1 095 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 501.00 | 905 501.00 | | 905 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |