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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 809.00 | 21 861.00 | 79 949.00 | 101 809.00 |
AP Constructions | 1 084 385.00 | 508 853.00 | 575 532.00 | 1 084 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 029.00 | 250 288.00 | 45 741.00 | 296 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 277.00 | 291 134.00 | 77 143.00 | 368 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 109.00 | 1 072 135.00 | 786 974.00 | 1 859 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | 249.00 | -38.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 117.00 | 249.00 | 88 867.00 | 89 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 226.00 | 1 072 384.00 | 875 842.00 | 1 948 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 383 601.00 | 302 907.00 | | 383 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 80 694.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 482 572.00 | 424 301.00 | | 482 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 939.00 | 186 649.00 | | 62 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 330.00 | 218 226.00 | | 175 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 390.00 | 136 943.00 | | 140 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 5 719.00 | | 9 018.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 181.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 270.00 | 547 717.00 | | 393 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 842.00 | 973 002.00 | | 875 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 460.00 | | 1 616 460.00 | 1 616 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 460.00 | | 1 616 460.00 | 1 616 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 64 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 502.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 502.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 535.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 2 535.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -2 033.00 | | -1 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54.00 | 7 296.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 21 491.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 829.00 | 1 619 735.00 | | 1 626 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 558.00 | 1 539 040.00 | | 1 568 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | 80 694.00 | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 756.00 | | 28 232.00 | 1 837 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 1 859 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 879.00 | 1 748 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 380.00 | | 28 190.00 | 1 727 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | 42.00 | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 969.00 | 136 045.00 | 6 879.00 | 942 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 952.00 | 2 908.00 | | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 016.00 | 133 137.00 | 6 879.00 | 924 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 344.00 | 155.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 344.00 | 155.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 344.00 | 1 139.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | | | 391.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |