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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 809.00 | 30 585.00 | 71 224.00 | 101 809.00 |
AP Constructions | 1 084 385.00 | 725 730.00 | 358 655.00 | 1 084 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 286.00 | 306 266.00 | 20 020.00 | 326 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 914.00 | 336 583.00 | 34 330.00 | 370 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 661.00 | 1 399 164.00 | 493 497.00 | 1 892 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | 996.00 | 2 171.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 952.00 | 996.00 | 458 956.00 | 459 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 613.00 | 1 400 161.00 | 952 453.00 | 2 352 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 952.00 | 491 788.00 | | 518 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | 27 164.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 576 738.00 | 559 652.00 | | 576 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 461.00 | 187 390.00 | | 204 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | 136 812.00 | | 127 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 1 810.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | 5 280.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 714.00 | 331 291.00 | | 375 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 453.00 | 890 943.00 | | 952 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 893.00 | | 1 498 893.00 | 1 498 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 893.00 | | 1 498 893.00 | 1 498 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 60 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 173.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 173.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 3 909.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 3 909.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -3 736.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 425.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 000.00 | 1 463 045.00 | | 1 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 914.00 | 1 435 881.00 | | 1 493 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | 27 164.00 | | 17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 418.00 | | 27 243.00 | 1 865 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 777.00 | | 26 808.00 | 1 754 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | 435.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 873.00 | 116 291.00 | | 1 282 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 677.00 | 2 908.00 | | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 196.00 | 113 383.00 | | 1 255 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 132.00 | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 132.00 | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 132.00 | | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VC Groupe et associés | 378 105.00 | 378 105.00 | | 378 105.00 |
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 741.00 | 440 741.00 | | 440 741.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 714.00 | 375 714.00 | | 375 714.00 |