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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 809.00 | 24 768.00 | 77 040.00 | 101 809.00 |
AP Constructions | 1 084 385.00 | 581 145.00 | 503 240.00 | 1 084 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 598.00 | 274 395.00 | 29 203.00 | 303 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 589.00 | 320 079.00 | 55 510.00 | 375 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 992.00 | 1 200 388.00 | 673 603.00 | 1 873 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | 601.00 | 7 739.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CF Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 963.00 | 601.00 | 223 362.00 | 223 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 956.00 | 1 200 990.00 | 896 966.00 | 2 097 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 441 871.00 | 383 600.00 | | 441 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | 58 271.00 | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 532 488.00 | 482 571.00 | | 532 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 475.00 | 175 329.00 | | 191 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 298.00 | 140 389.00 | | 141 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 218.00 | 9 018.00 | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 24 408.00 | 5 593.00 | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 478.00 | 393 268.00 | | 364 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 966.00 | 875 839.00 | | 896 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 841.00 | | 1 507 841.00 | 1 507 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 841.00 | | 1 507 841.00 | 1 507 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 80.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 80.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 1 429.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 429.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -1 349.00 | | -1 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 700.00 | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 294.00 | 1 626 829.00 | | 1 538 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 378.00 | 1 568 558.00 | | 1 488 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 916.00 | 58 271.00 | | 49 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 106.00 | | 14 883.00 | 1 859 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 1 873 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 763 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 689.00 | | 14 883.00 | 1 748 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 132.00 | 128 254.00 | -2.00 | 1 072 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | 2 908.00 | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 272.00 | 125 345.00 | -2.00 | 1 050 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 351.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 351.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 351.00 | | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VC Groupe et associés | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VP Divers | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 170.00 | 188 561.00 | 8 609.00 | 197 170.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |