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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 809.00 | 33 493.00 | 68 315.00 | 101 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 084 385.00 | 798 022.00 | 286 362.00 | 1 084 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 463.00 | 313 764.00 | 13 699.00 | 327 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 098.00 | 346 498.00 | 28 600.00 | 375 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BF Prêts | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 887.00 | 1 491 778.00 | 408 109.00 | 1 899 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | 986.00 | 4 350.00 | 5 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 628.00 | 986.00 | 330 642.00 | 331 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 516.00 | 1 492 764.00 | 738 752.00 | 2 231 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 536 038.00 | 518 952.00 | | 536 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 310.00 | 17 086.00 | | -86 310.00 |
DL TOTAL (I) | 490 428.00 | 576 738.00 | | 490 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 204 461.00 | | 112 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 097.00 | 127 945.00 | | 127 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 283.00 | | |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 40 023.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 323.00 | 375 714.00 | | 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 752.00 | 952 452.00 | | 738 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 262.00 | | 795 262.00 | 795 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 262.00 | | 795 262.00 | 795 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 32 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 198.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 198.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 2 116.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 2 116.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | -1 917.00 | | -3 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 456.00 | 1 510 999.00 | | 804 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 766.00 | 1 493 913.00 | | 890 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 310.00 | 17 086.00 | | -86 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 661.00 | | 7 226.00 | 1 892 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 585.00 | | 6 119.00 | 1 781 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | 1 106.00 | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 164.00 | 92 614.00 | | 1 399 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 585.00 | 2 908.00 | | 30 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 578.00 | 89 705.00 | | 1 368 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 996.00 | 113.00 | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | 1 099.00 | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | 1 099.00 | | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UP Prêts | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VC Groupe et associés | 229 202.00 | 229 202.00 | | 229 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 272.00 | 325 899.00 | 10 373.00 | 336 272.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |