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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 315.00 | 16 270.00 | 75 045.00 | 91 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
084 Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
110 Total général Actif | 160 897.00 | 16 270.00 | 144 627.00 | 160 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 680.00 | 299 359.00 | | 216 680.00 |
222 Production stockée | 15 612.00 | -3 923.00 | | 15 612.00 |
230 Autres produits | 5 051.00 | 52.00 | | 5 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 343.00 | 295 488.00 | | 237 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 238.00 | 129 061.00 | | 107 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 442.00 | 2 458.00 | | -6 442.00 |
242 Autres charges externes. | 70 554.00 | 77 783.00 | | 70 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 2 883.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 148.00 | 43 988.00 | | 37 148.00 |
252 Charges sociales | 20 474.00 | 27 803.00 | | 20 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 4 453.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 1.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 796.00 | 288 431.00 | | 234 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 547.00 | 7 057.00 | | 2 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 409.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 343.00 | 93.00 | | 8 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 736.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | 4 819.00 | | 2 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |