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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 081.00 | 21 454.00 | 15 627.00 | 37 081.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 353.00 | 27 696.00 | 90 657.00 | 118 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
084 Disponibilités | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
110 Total général Actif | 210 827.00 | 27 696.00 | 183 131.00 | 210 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 101.00 | 585 192.00 | | 284 101.00 |
222 Production stockée | 577.00 | -1 451.00 | | 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 037.00 | 5 064.00 | | 12 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 215.00 | 588 805.00 | | 301 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 935.00 | 215 268.00 | | 92 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 23 983.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 124 729.00 | 204 808.00 | | 124 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 432.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 375.00 | 68 816.00 | | 57 375.00 |
252 Charges sociales | 27 875.00 | 33 936.00 | | 27 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | 3 484.00 | | 6 193.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 17 786.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 468.00 | 568 512.00 | | 310 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 253.00 | 20 293.00 | | -9 253.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 2 105.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 982.00 | 15 460.00 | | -13 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |