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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 15 260.00 | 20 796.00 | 36 056.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 329.00 | 21 503.00 | 95 826.00 | 117 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
072 Créances – Autres | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
084 Disponibilités | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
110 Total général Actif | 239 189.00 | 21 503.00 | 217 686.00 | 239 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 192.00 | 330 556.00 | | 585 192.00 |
222 Production stockée | -1 451.00 | -3 241.00 | | -1 451.00 |
230 Autres produits | 5 064.00 | 2 375.00 | | 5 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 805.00 | 329 689.00 | | 588 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 268.00 | 121 207.00 | | 215 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 983.00 | 855.00 | | 23 983.00 |
242 Autres charges externes. | 204 808.00 | 95 718.00 | | 204 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 2 985.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 816.00 | 66 343.00 | | 68 816.00 |
252 Charges sociales | 33 936.00 | 31 581.00 | | 33 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 1 795.00 | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 17 786.00 | 105.00 | | 17 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 512.00 | 320 588.00 | | 568 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 293.00 | 9 102.00 | | 20 293.00 |
280 Produits financiers | | -11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 255.00 | | |
294 Charges financières | 2 105.00 | 1 076.00 | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 773.00 | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 460.00 | 6 143.00 | | 15 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |