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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 11 776.00 | 8 192.00 | 19 969.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 226.00 | 18 019.00 | 83 207.00 | 101 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
110 Total général Actif | 179 966.00 | 18 019.00 | 161 947.00 | 179 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 556.00 | 312 298.00 | | 330 556.00 |
222 Production stockée | -3 241.00 | -6 112.00 | | -3 241.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 1 599.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 689.00 | 307 785.00 | | 329 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 207.00 | 166 098.00 | | 121 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | -16 380.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 95 718.00 | 85 580.00 | | 95 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 1 802.00 | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 343.00 | 32 877.00 | | 66 343.00 |
252 Charges sociales | 31 581.00 | 19 832.00 | | 31 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 4 891.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 588.00 | 294 700.00 | | 320 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 102.00 | 13 086.00 | | 9 102.00 |
280 Produits financiers | -11.00 | | | -11.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 350.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 113.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 187.00 | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 1 745.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | 10 391.00 | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |