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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 253.00 | 9 460.00 | 7 794.00 | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 052.00 | 98 813.00 | 101 239.00 | 200 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 801.00 | 108 273.00 | 1 060 528.00 | 1 168 801.00 |
BT Marchandises | 133 353.00 | 1 142.00 | 132 211.00 | 133 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 085.00 | 1 142.00 | 263 943.00 | 265 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 886.00 | 109 415.00 | 1 324 471.00 | 1 433 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 995.00 | 307 353.00 | | 398 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 094.00 | 91 643.00 | | 100 094.00 |
DL TOTAL (I) | 609 090.00 | 508 995.00 | | 609 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 313.00 | 635 136.00 | | 519 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733.00 | 30 266.00 | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 98 715.00 | | 141 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | 44 942.00 | | 36 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 382.00 | 810 718.00 | | 715 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 471.00 | 1 319 713.00 | | 1 324 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 967.00 | 274 686.00 | | 319 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 556.00 | 22 926.00 | 1 209.00 | 86 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 557.00 | 22 926.00 | 1 209.00 | 86 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 313.00 | 123 899.00 | 354 359.00 | 519 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 382.00 | 319 968.00 | 354 359.00 | 715 382.00 |