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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 444.00 | 11 364.00 | 7 080.00 | 18 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 113.00 | 115 149.00 | 80 964.00 | 196 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 054.00 | 126 513.00 | 1 039 540.00 | 1 166 054.00 |
BT Marchandises | 118 041.00 | 4 897.00 | 113 144.00 | 118 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CF Disponibilités | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 663.00 | 4 897.00 | 221 766.00 | 226 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 716.00 | 131 410.00 | 1 261 306.00 | 1 392 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 090.00 | 398 995.00 | | 499 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 100 094.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 680 941.00 | 609 090.00 | | 680 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 970.00 | 519 313.00 | | 395 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 14 733.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 315.00 | 141 750.00 | | 140 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 36 927.00 | | 41 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 365.00 | 715 382.00 | | 580 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 306.00 | 1 324 471.00 | | 1 261 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 457.00 | 319 967.00 | | 310 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 273.00 | 21 723.00 | 3 483.00 | 108 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 21 723.00 | 3 483.00 | 108 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 970.00 | 126 063.00 | 247 419.00 | 395 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 489.00 | 59 993.00 | 1 496.00 | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 365.00 | 310 457.00 | 247 419.00 | 580 365.00 |