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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 6 093.00 | 1 410.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 427.00 | 172 206.00 | 25 221.00 | 197 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 458.00 | 178 299.00 | 978 158.00 | 1 156 458.00 |
BT Marchandises | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 498.00 | | 451 498.00 | 451 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 955.00 | 178 299.00 | 1 429 656.00 | 1 607 955.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 290.00 | 669 809.00 | | 691 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 284.00 | 126 481.00 | | 154 284.00 |
DL TOTAL (I) | 955 575.00 | 906 290.00 | | 955 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 377.00 | 142 218.00 | | 263 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 498.00 | 16 162.00 | | 72 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 127 741.00 | | 81 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 35 359.00 | | 55 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 082.00 | 323 139.00 | | 474 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 656.00 | 1 229 429.00 | | 1 429 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 042.00 | 264 144.00 | | 430 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 595.00 | | 1 867 595.00 | 1 867 595.00 |
FG Production vendue services | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 648.00 | | 2 125 648.00 | 2 125 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 013.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 116.00 | 42 658.00 | | 53 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 590.00 | 1 738 466.00 | | 2 127 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 305.00 | 1 611 984.00 | | 1 973 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 284.00 | 126 481.00 | | 154 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 475.00 | 19 825.00 | | 158 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 475.00 | 19 825.00 | | 158 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 377.00 | 219 337.00 | 44 040.00 | 263 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 304.00 | 57 808.00 | 1 496.00 | 59 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 082.00 | 430 042.00 | 44 040.00 | 474 082.00 |