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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 5 317.00 | 2 187.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 427.00 | 153 158.00 | 44 269.00 | 197 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 458.00 | 158 474.00 | 997 983.00 | 1 156 458.00 |
BT Marchandises | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 904.00 | 158 474.00 | 1 229 429.00 | 1 387 904.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 809.00 | 570 941.00 | | 669 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 481.00 | 98 868.00 | | 126 481.00 |
DL TOTAL (I) | 906 290.00 | 779 809.00 | | 906 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 218.00 | 270 288.00 | | 142 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 162.00 | 267.00 | | 16 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 116 738.00 | | 127 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 33 341.00 | | 35 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 139.00 | 422 293.00 | | 323 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 429.00 | 1 202 101.00 | | 1 229 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 144.00 | 280 279.00 | | 264 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 952.00 | | 1 503 952.00 | 1 503 952.00 |
FG Production vendue services | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 627.00 | | 1 730 627.00 | 1 730 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 3 715.00 | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 607.00 | 41 549.00 | | 41 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 658.00 | 29 368.00 | | 42 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 466.00 | 1 595 677.00 | | 1 738 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 984.00 | 1 496 809.00 | | 1 611 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 481.00 | 98 868.00 | | 126 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 186.00 | 20 408.00 | 9 121.00 | 147 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | 20 408.00 | 9 121.00 | 147 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 218.00 | 83 223.00 | 58 995.00 | 142 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 456.00 | 37 960.00 | 1 496.00 | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 139.00 | 264 144.00 | 58 995.00 | 323 139.00 |