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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 3 128.00 | 917.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 8 659.00 | 2 378.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 17 995.00 | 20 448.00 | 38 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 845.00 | 29 783.00 | 106 062.00 | 135 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 848.00 | 5 668.00 | 164 180.00 | 169 848.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CF Disponibilités | 378 393.00 | | 378 393.00 | 378 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 286.00 | 5 668.00 | 666 618.00 | 672 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 131.00 | 35 451.00 | 772 680.00 | 808 131.00 |
CU Autres participations | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 328.00 | | | 355 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DL TOTAL (I) | 448 549.00 | | | 448 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 132.00 | | | 324 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 680.00 | | | 772 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 838.00 | 280 886.00 | 3 952.00 | 284 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 132.00 | 279 378.00 | 44 754.00 | 324 132.00 |