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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 355.00 | 459.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 139 345.00 | 30 879.00 | 108 465.00 | 139 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 9 508.00 | 1 800.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 456.00 | 38 286.00 | 3 170.00 | 41 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 630.00 | 83 029.00 | 131 601.00 | 214 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 765.00 | 2 343.00 | 194 422.00 | 196 765.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 460.00 | 2 343.00 | 418 118.00 | 420 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 090.00 | 85 371.00 | 549 718.00 | 635 090.00 |
CU Autres participations | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 036.00 | | | 265 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 056.00 | | | 270 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 718.00 | | | 549 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 570.00 | 23 094.00 | 635.00 | 60 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 277.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 22 818.00 | 635.00 | 56 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 017.00 | 239 915.00 | 1 102.00 | 241 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 211.00 | 15 907.00 | 64 872.00 | 87 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 915.00 | 239 915.00 | | 239 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 017.00 | 239 915.00 | 1 102.00 | 241 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 812.00 | 196 508.00 | 64 872.00 | 267 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | | | 16 120.00 |