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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 708.00 | 106.00 | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 141 269.00 | 50 270.00 | 90 998.00 | 141 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 676.00 | 12 489.00 | 14 186.00 | 26 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 40 710.00 | 8 851.00 | 49 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 595.00 | 108 178.00 | 139 417.00 | 247 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 569.00 | 2 343.00 | 142 226.00 | 144 569.00 |
BZ Autres créances | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
CF Disponibilités | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 618.00 | 2 343.00 | 573 276.00 | 575 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 214.00 | 110 520.00 | 712 693.00 | 823 214.00 |
CU Autres participations | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 232.00 | | | -136 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 122.00 | | | 376 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 741.00 | | | 577 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 693.00 | | | 712 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 713.00 | | | 217 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 630.00 | | 34 112.00 | 214 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 247 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 217 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 108.00 | | 26 544.00 | 192 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707.00 | | 7 568.00 | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 029.00 | 26 124.00 | 975.00 | 83 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 353.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 674.00 | 25 772.00 | 975.00 | 78 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 122.00 | 16 094.00 | 360 029.00 | 376 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 127.00 | 290 127.00 | | 290 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 298.00 | 290 127.00 | 1 170.00 | 291 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 497.00 | 215 469.00 | 360 029.00 | 575 497.00 |