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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 141 269.00 | 66 138.00 | 75 131.00 | 141 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 488.00 | 15 612.00 | 12 875.00 | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 452.00 | 43 158.00 | 5 294.00 | 48 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 797.00 | 129 722.00 | 111 075.00 | 240 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 225.00 | | 218 225.00 | 218 225.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 838.00 | 129 722.00 | 540 116.00 | 669 838.00 |
CU Autres participations | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 352.00 | | | -165 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | -30 998.00 | | | -30 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 185.00 | | | 360 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 114.00 | | | 571 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 116.00 | | | 540 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 178.00 | 22 702.00 | 1 158.00 | 108 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 106.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 470.00 | 22 596.00 | 1 158.00 | 103 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 185.00 | 84 431.00 | 275 754.00 | 360 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 128.00 | 282 128.00 | | 282 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 298.00 | 282 128.00 | 1 170.00 | 283 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 870.00 | 293 116.00 | 275 754.00 | 568 870.00 |