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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 499.00 | 439.00 | 3 059.00 | 3 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 948.00 | 3 852.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 072.00 | 36 020.00 | 58 052.00 | 94 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 17 893.00 | 14 912.00 | 32 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 343.00 | 55 779.00 | 106 564.00 | 162 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 890.00 | 55 779.00 | 208 110.00 | 263 890.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 379.00 | | 566 379.00 | 566 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 379.00 | | 566 379.00 | 566 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 988.00 | | | 566 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 265.00 | | | 570 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 451.00 | | 62 743.00 | 112 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 162 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 478.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 131 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | | 56 022.00 | 85 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | 3 222.00 | 26 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 543.00 | 21 098.00 | 9 862.00 | 44 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 55.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 20 603.00 | 9 862.00 | 44 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 853.00 | 56 141.00 | 6 711.00 | 62 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 694.00 | | | -24 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VP Divers | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 399.00 | 89 845.00 | 26 553.00 | 116 399.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 821.00 | 139 109.00 | 6 711.00 | 145 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YT Sous‐traitance | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 747.00 | | | 271 747.00 |