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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 499.00 | 2 714.00 | 785.00 | 3 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 508.00 | 2 292.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 612.00 | 79 255.00 | 19 356.00 | 98 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 24 355.00 | 18 134.00 | 42 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 727.00 | 109 311.00 | 42 416.00 | 151 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BP En cours de production de services | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 564.00 | 109 311.00 | 180 254.00 | 289 564.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DH Report à nouveau | -33 817.00 | | | -33 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 461 158.00 | | 461 158.00 | 461 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 336.00 | | 461 336.00 | 461 336.00 |
FM Production stockée | | | -15 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 078.00 | | | 451 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 156.00 | | | 450 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | | | 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 919.00 | | 5 307.00 | 164 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 151 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 145 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 093.00 | | 5 307.00 | 159 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 900.00 | 21 083.00 | 15 672.00 | 103 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | 700.00 | | 2 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 408.00 | 20 383.00 | 15 672.00 | 101 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 46 117.00 | 1 682.00 | 47 800.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YT Sous‐traitance | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |