| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 499.00 | 1 314.00 | 2 185.00 | 3 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 1 548.00 | 3 252.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 247.00 | 59 140.00 | 43 107.00 | 102 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 17 458.00 | 12 540.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 614.00 | 79 938.00 | 62 677.00 | 142 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BP En cours de production de services | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 912.00 | 79 938.00 | 173 974.00 | 253 912.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
FM Production stockée | | | 34 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 992.00 | | | 588 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 020.00 | | | 594 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 343.00 | | 13 192.00 | 162 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | 9 650.00 | 1 592.00 | 15 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 825.00 | 17 096.00 | 142 614.00 | 15 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 137 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 678.00 | | 12 812.00 | 131 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | 380.00 | 26 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 779.00 | 31 538.00 | 7 379.00 | 55 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 875.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 862.00 | 30 663.00 | 7 379.00 | 54 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 121.00 | -2 121.00 | | -2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 438.00 | 14 776.00 | 29 662.00 | 44 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 236.00 | 48 778.00 | 1 458.00 | 50 236.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 712.00 | 87 050.00 | 29 662.00 | 116 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YT Sous‐traitance | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 162.00 | | | 243 162.00 |